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远期外汇交易,远期外汇交易的概念是什么?

来源:整理 时间:2022-04-22 17:46:46 编辑:生活常识 手机版

1,远期外汇交易的概念是什么?

指外汇买卖双方成交后,按合同规定的汇率于未来特定日期进行实际叫个的一种外汇交易。

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2,什么是远期外汇交易?

远期外汇交易( Forward Exchange Transaction)是外汇市场上重要的交易形式之一,是指买卖双方在未来某一特定时间交换一对货币。这些交易通常发生在现货合同结算日期之后,用于保护买方免受货币价格波动的影响
远期外汇交易是场外交易,通常由经营即期外汇交易的外汇银行或外汇经纪商操作。远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同,规定外汇买卖的数量、期限和汇率等,到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月,个别可到1年。FXOpen TickTrader 新户, 外汇赠金10美金, 无任何存款要求。希望帮到百度题主

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3,什么是外汇远期交易?

;远期外汇交易(Forward Exchange Transaction) 远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易, 是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、 金额、 汇率 、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的 外汇交易 。

远期外汇交易:跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后,按照远期合同规定,在未来(一般在成交日后的3个营业日之后)按规定的日期交易的外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。70年代初期,国际范围内的汇率体制从固定汇率为主导向转以浮动汇率为主,汇率波动加剧,金融市场蓬勃发展,从而推动了远期外汇市场的发展。 本站声明:本站文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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4,名词解释:远期外汇交易

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5,什么是远期外汇交易?

远期外汇交易:跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后,按照远期合同规定,在未来(一般在成交日后的3个营业日之后)按规定的日期交易的外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。70年代初期,国际范围内的汇率体制从固定汇率为主导向转以浮动汇率为主,汇率波动加剧,金融市场蓬勃发展,从而推动了远期外汇市场的发展。 本站声明:本站文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

远期外汇交易---都是有一个交割日的 一般银行的都是这样的 但,银行的手续费想必你也有了解过,是非常高,高的可怕的 建议你可以了解下FXCM环球金汇网 现货黄金 独家送金活动500送100

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6,为什么要进行远期外汇买卖?

一,主要原因就是企业、银行、投资者在规避风险时的需要
二,外汇投资者为了获得投机的利润。汇率频繁、剧烈的波动会给外汇投机者进行外汇投机创造有力条件,特别是在浮动汇率制下更是这样。外汇投机指的是利用外汇市场汇率的涨落不一,是纯粹的以赚取利润为目的的外汇交易。短期投资者预约买卖期货来规避风险。若没有外汇管制,一个国家的利率比其他国家的汇率低,那么该国的资金就会流往他国,来谋求利益。
三,外汇银行为了平衡远期外汇持有额所进行的交易。远期外汇持有额又叫外汇头寸,进出口商为了避免外汇风险进行期汇交易,实质上就是将汇率变动的风险转给外汇银行,外汇银行为了平衡外汇头寸,所以就会对不同期限、不同货币头寸的进行补进
四,远期外汇交易有下面的优点和缺点.合同签订后,双方不需要立即支付外汇或本币,而是在以后的某个时间再支付。买卖基金的数额和规模比较大。
五,买卖的目的主要是为了保值,避免外汇汇率波动的风险。外汇银行与客户签订的合同,由外汇经纪人担保。
六,客户应存入一定数额的保证金或抵押物,远期外汇交易作用:远期外汇交易是由于国际贸易的需要而产生的。其主要功能是规避国际贸易中的汇率风险。在国际贸易活动中,进出口商期望在未来某一特定日期支付或收取一定数量的外汇。为了避免汇率波动导致外汇支出增加或外汇收入减少,C1公司可以根据最预期的外汇现金流量进行远期外汇交易。并达到套期保值的目的。
七,进行远期外汇交易的原因.外汇投资者为了获得投机的利润。汇率频繁、剧烈的波动会给外汇投机者进行外汇投机创造有力条件,特别是在浮动汇率制下更是这样。外汇投机指的是利用外汇市场汇率的涨落不一,是纯粹的以赚取利润为目的的外汇交易;
八,短期投资者预约买卖期货来规避风险。若没有外汇管制,一个国家的利率比其他国家的汇率低,那么该国的资金就会流往他国,来谋求利益;.外汇银行为了平衡远期外汇持有额所进行的交易。远期外汇持有额又叫外汇头寸,进出口商为了避免外汇风险进行期汇交易,实质上就是将汇率变动的风险转给外汇银行,外汇银行为了平衡外汇头寸,所以就会对不同期限、不同货币头寸的进行补进。

7,远期外汇交易包括什么?股票期权?...

远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。

包括远期结售汇业务、人民 币外汇掉期业务等。

一个相同的利是,在套期保值交易中,可以降低资产的风险。一下是其他一些利弊,不全。 1)远期外汇合同 利:无需缴纳保证金,期限和规模可以根据双方任意协定,有较大的弹性。 弊:违约概率较大,当一方发生违约时,另外一方可能会蒙受巨大的损失。 2)外汇期货合同 利:由做市商作为独立第三方撮合交易双方交易,一般来说不会发生违约,但一方发生违约时,做市商承担赔偿责任。 弊:需要缴纳一定的保证金,对于散户来说,存在由于保证金账户余额不足而被强制平仓的风险。并且在很多情况下不能找到与资产规模和期限相互匹配的合约。 3)期权合同 利:当标的物(比如股价)价格朝着有利的方向发展时,有无上限的收益。并且在一些组合投资策略(比如抛补期权策略)中,可以使得组合能够获得高于基准收益。 弊:当标的物价格朝着不利的方向发展时,会损失期权费。 4)货币互换 利:对于具有比较优势的双方,通过互换可以使得双方能够以较低的利率获得融资,从而降低融资成本。同时抵御一定程度的汇率风险。 弊:很多时候难以找到期限和规模相互匹配的对手方。

8,远期外汇是怎么操作的?难不难?

外汇远期交易是外汇交易中一种外汇交易的方式有很多,而且也不一定都在交易平台上进行,金狮汇提醒:它的操作方式需要注意时间等问题的具体把握。 首先,远期外汇交易是指定到期交割日的外汇买卖,远期外汇买卖的到期日是未来的某一天,在建行个人外汇买卖业务中,到期日是第二天到3个月内任何一个银行工作日。 第二,即期外汇买卖要求全额的资金交割,而远期外汇交易除了客户申请到期交割并缴纳全额的交易本金以备交割之外,在到期日前将平仓,仅进行盈亏的差额清算,这对于客户和银行控制风险都是有好处的。 第三,远期外汇交易引入了交易担保金的概念。由于远期外汇买卖在大多数情况下的建仓交易都将平仓,并在到期日清算差额,为了保证交易顺利完成,只需要冻结客户一定比例的交易担保金。正是由于客户在交易时实际上只需拥有符合条件的交易担保金,交易担保金币种与卖出币种不需相同。因此,远期外汇买卖具有杠杆的效果和顺势逆势双向操作的功能。 从上面的阐述不难看出远期外汇交易需要投资者自己调节与银行之间的关系以及清楚保证金的缴纳情况。不管是什么样的交易模式,风险控制都是必须要充分考虑的重要环节。

无本金交割远期外汇交易(non-deliverable forward-ndf )是一种离岸金融衍生产品,交易双方基于对汇率的不同看法,签订非交割远期交易合约,确定远期汇率、期限和金额,合约到期时只需将远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算,与本金金额、实际收支毫无关联。产品特点:针对有外汇管制的国家或地区,无需对本金进行交割。 早在2006年的时候,国家外汇管理局就发布通告规定,未经国家外汇管理局批准,境内机构和个人不得以任何形式参与境外人民币对外汇衍生交易。外管局明确规定,远期结售汇履约应以约定远期交易价格的合约本金全额交割,不得进行差额交割。外管局认为我国人民币对外汇衍生市场正处于发展初期,现阶段外汇交易应以风险防范为主,不鼓励利用衍生工具从事投机性交易。 虽然我国政府是明令禁止境内中资和外资企业从事ndf交易的,但是操作ndf交易并不涉及人民币和外汇的跨境流动,企业交给银行的外汇担保,无须汇到境外,只是作为这些银行通知其境外分行进行ndf交易的一种凭证。赚取的利润也只需存到境外银行的帐户中即可。国家外汇管理局在执行监控过程中的难度较大,实际上ndf受到的管制较小。由于ndf与df的套利空间,仍然有不少企业利用ndf进行套利。

9,远期外汇交易与择期外汇交易的区别和联系是什么?

(一)远期外汇交易的含义   远期外汇交易(Forward Transaction),又称期汇交易,是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后,不立即进行交割,而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇,使用的汇率称为远期汇率。   远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的,它是买卖双方达成的协定。合同一经签订,双方必须按照合同的有关条款履行,不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容:货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。   常见的远期外汇交易的期限为1个月、2个月、3个月、6个月、9个月及12个月,当然也有短至几天或长至1年以上的,不过这在实际中比较少见。   综上,我们可以总结出远期外汇交易的特点:即三个固定:价格(远期汇率)固定、数量固定、交割期限固定。   (二)远期外汇交易的种类   远期外汇交易,根据交割日的不同可分为固定交割日远期交易和择期交易两种类型。   1、固定交割日远期交易   固定交割日远期交易是指交割日期固定的远期外汇买卖活动。这种交易的特点在于交割日一旦确定,双方的任何一方都不能随意变动。我们通常所说的远期外汇交易指的就是这种固定交割日远期交易。   2、择期交易   择期外汇交易,是指在做远期交易时,不规定具体的交割日期,只规定交割的期限范围。在规定的交割期限范围内,客户可以按规定的汇率和金额自由选择日期进行交割。   客户在签订贸易合同后经常不能把未来收付款的具体日期确定下来,只能预期将来的某一段时间内将收、付一定外汇款项,为了防止收付款时汇率的变化产生损失,客户可以通过银行为其叙做择期外汇买卖,这样,在约定的时期内,客户可以自由选择交割的日期。客户在做择期外汇买卖时,应尽可能地缩短未来不确定时间,以便获得更有利的远期汇率。   例如:某公司2003年4月3日向中行提出用美元购买欧元,预计对外付款日为7月7日于8月5日,但目前无法确定准确交割日期。公司与中行叙做择期外汇买卖,交割日为7月7日至8月5日中的任何一银行工作日,远期汇率为1.0728。无论汇率如何变化,公司都可选择7月7日至8月5日中的一银行工作日按汇率1.0782从中行买入欧元。

外汇期权交易等于是期货式外汇结算,就是用交易保证金去买入或卖出指定日期的外汇价。

而择期外汇交易是指由自己指定一个未来的日期提供外汇实行结算。两者相同之处都是指定未来的某个日期,但外汇期权有扛杆效应,可以放大你的盈亏数倍。而择期外汇没有扛杆效应!

10,远期外汇买卖怎么操作 如何进行外汇交易

身份:圈主 发帖:2 在外汇市场中,汇价是两种货币的兑换价,所有交易均牵涉买进一种货币,而同时间卖出另一种货币。简单的来说,外汇买卖是以一种货币来交换另一种货币,预期市场价格变动,买进预期币值会上升的货币来获利;反之,先行卖出预期会贬值的货币,而稍后买入来获利。   在交易术语中, 做多(”long”) 就是投资者先买进一种货币,希望稍后以较高价位卖出获利,投资者于上升市场中得益。而做空(”short”),即投资者先卖出一种货币预期它贬值,这情况下,投资者于一个跌市中得益。   举例:某甲于 1.0020买入一手 (100,000) eur/usd,汇价下跌至 0.9999,即是说某甲于一个不利的高价以美金兑换了欧元,获得亏损。于现货外汇市场,汇价一般以小数后4个位报价,最后的数字术语称为“点”。每点的价值取决于买卖的货币,交易的价位和交易的单额。eur/usd 的点价值为 $10美元 ($100,000 单额),在上述的例子中,某甲亏损21点,即 $210美元。   在外汇市场里货币通常是成对报价的,所以,所有交易的结果都是在同一时间里买入一种货币和售出另外一种货币。 货币交易的主要目的是用一种货币去交换另一种货币,而透过市场汇率或价值的改变,您买入的货币的价值会比卖出的增加。   在报价中,第一个货币代表的是基准货币,通常是被定为买入或卖出的标准。   假设现在usd/jpy的卖出/买入价是108.02/108.07,意思是你可以用1美元买入108.02日元或是用108.02日元买入1美元。若你认为美元对日元的价值是被低估了的话,因为美元是基准货币,实行这个策略你就需要买入这一对货币组合,换言之,您需要买入美元而同一时间卖出日元,然后等待汇率上升。   但是请注意货币对报价常规是固定的,所以如果你相信日元相对于美元会升值,你应该卖出这一对货币。   和其它金融产品一样,外汇的报价也包括了买入价,卖出价。在交易时间任何时刻,「买入价」指在既定时间美国嘉盛集团愿意为购买该外币而支付的价格,而「卖出价」指出在既定时间美国嘉盛集团愿意卖出该外币的价格。买卖价之间的差额称为买卖差价。嘉盛的差价为业内最低之一。

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为,即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营,远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同,规定外汇买卖的数量、期限和汇率等,到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月,个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。投机商也经常利用远期交易牟取利益。因而许多国家对远期交易有一定的限制性措施。

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11,远期外汇交易的类型

远期外汇买卖根据交割日是否固定,分为两种类型: 1.固定交割日的远期外汇买卖(fixed forward transaction)即事先具体规定交割时间的远期买卖。其目的在于避免一段时间内汇价变动造成的风险。固定方式的交割期以星期和月份为单位,如1星期、2个月(60天)、6个月(180天)等,这是实际中较常用的远期外汇交易形式。 2.选择交割日的远期外汇买卖(optional forward transaction)称择期远期外汇买卖,指交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日,要求交易的另一方,按照双方约定的远期汇率进行交割的交易。其特点是: ①交割日期随客观形势与主观判断而转移,并不固定,它意味着客户可以在择期的第一天,也可在最后一天履行交割手续, ②银行不给这类业务活动以优惠汇率。 确定择期远期交易的方法有两种: ①事先把交割期限固定在两个具体日期之间。如某一出口商在1999年9月25日成交一笔出口交易,预期3个月内收到货款。这样,该出口商马上在外汇市场上卖出一笔3个月的远期外汇,并约定择期日期为9月29日至12月29日。这就意味着该出口商在这段时间内,随时可以将收到的外汇卖给银行。 ②事先把交割期限固定在不同月份之间。如上例中,出口商可视其需要,将交割期限规定为第一个月、第二个月、第三个月这三个月中的任意两个月,或择期3个月。 择期远期交易在外汇买卖当中发展迅速。这是因为:交割日期固定就缺乏灵活性和机动性,难以满足进出口商的需要。在实际贸易中,诸如福汇环球金汇等外汇交易商往往事先并不知道外汇收入或支出的准确时间。但他们仍然希望通过远期市场避免汇率变动风险。因此,他们便与银行签定一项合同,保证按双方约定的汇率,在将来规定的期限内进行外汇买卖。

(1)即期汇率eur/usd=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为eur/usd=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万)=2.2万美元 ②如果远期保值需要的美元数为92.3万;与不做远期相比,避免了(94.3万-92.3万)=2万美元损失 (2)市场汇率为gbp/usd=1.6260/90,预期汇率为gbp/usd=1.6160/90 ①若预测正确,3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万,比即期收少收:16.260万-16.160万=2000美元 ②若3个月后掉期率为50/30,即远期汇率为gbp/usd=1.6210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16.210万美元,比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期外汇交易本身就是锁定将来收入(或支出的)保值行为,其在防范损失的同时也防范了收益。

12,远期外汇是什么意思?

楼下已经简单的介绍了远期外汇的定义,这里AIOFX金狮汇为您在补充一些远期外汇的作用。如下 1、进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。 汇率变动是经常性的,在商品贸易往来中,时间越长,由汇率变动所带来的风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30天~90天,有的更长),因此,有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险,就想尽办法在收取或支付款项时,按成交时的汇率办理交割。 2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易。 远期外汇持有额就是外汇头寸(foreign exchange position)。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易,实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险,是因为它在与客户进行了多种交易以后,会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸(overall position),在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样,外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此,外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡,即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进,由此求得期汇头寸的平衡。 在出现期汇头寸不平衡时,外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇,再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次,银行在平衡期汇头寸时,还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。 3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。 在没有外汇管制的情况下,如果一国的利率低于他国,该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高,两者分别为 9.8%和7.2%,则英国的投资者为追求高息,就会用英镑现款购买美元现汇,然后将其投资于3个月期的美国国库券,待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样,投资者可多获得2.6%的利息,但如果3个月后,美元汇率下跌,投资者就得花更多的美元去兑换英镑,因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此,英国投资者可以在买进美元现汇的同时,卖出3个月的美元期汇,这样,只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差(2.6%),投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差,投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的,如果在国外有定期外汇债务的人,则就要购进期汇以防债务到期时多付出本国货币。

先解释一下远期外汇: 远期外汇,就是买卖双方先签定合同,规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间,到规定的交割日期,再按合同规定,卖方交汇,买方付款的外汇业务。 远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务 这回明白了吧,所谓出售远期外汇其实就是一个约定,一个合同,你出售的是还没有赚到手的钱,所以银行当然不用付钱了。如果你是出口商,卖了东西得到了外汇,就按和银行的约定(币种、数额、汇率),在交割时间去银行跟他们兑换。 说一下远期外汇产生的原因:(供其他人浏览) 在出口商以短期信贷方式出卖商品,进口商以延期付款方式买进商品的情况下,从成交到结算这一其间对他们来讲都存在着一定的外汇风险。因汇率的波动或上(下)浮动,出口商的本币收入可能比预期的数额减少,进口商的本币支付可能比预期的数额增加。 为了减少外汇风险,有远期外汇收入的出口商可以与银行订立出卖远期外汇的合同,一定时期以后,按签约时规定的价格将其外汇收入出卖给银行,从而防止汇率下跌,在经济上遭受损失;有远期外汇支出的进口商也可与银行签定购买远期外汇合同, 一定时期以后,按签约时规定的价格向银行购,从而防止汇率上涨而增加成本负担。此外,由于远期外汇买卖的存在,也便于有远期外汇收支的出、进口商核算其出、进口商的成本,确定销售价格,事先计算利润盈亏。

远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。 远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务,亦即买卖双方先签订合同,规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间,到规定的交割日期,再按合同规定,卖方交汇,买方付款的外汇业务。 远期外汇 在出口商以短期信贷方式出卖商品,进口商以延期付款方式买进商品的情况下,从成交到结算这一其间对他们来讲都存在着一定的外汇风险。因汇率的波动或上(下)浮动,出口商的本币收入可能比预期的数额减少,进口商的本币支付可能比预期的数额增加。[1] 在国际贸易实务中,为了减少外汇风险,有远期外汇收入的出口商可以与银行订立出卖远期外汇的合同,一定时期以后,按签约时规定的价格将其外汇收入出卖给银行,从而防止汇率下跌,在经济上遭受损失;有远期外汇支出的进口商也可与银行签定购买远期外汇合同, 一定时期以后,按签约时规定的价格向银行购买,从而防止汇率上涨而增加成本负担。此外,由于远期外汇买卖的存在,也便于有远期外汇收支的出、进口商核算其出、进口商的成本,确定销售价格,事先计算利润盈亏。

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