当日基金净值，当天买的基金是不是当天的净值

1，当天买的基金是不是当天的净值

基金净值共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。当天下午三点以前的交易是按当天的净值来算，如果是当天下午三点以后的交易是下一个工作日的净值来算。

对的，15点之前买入基金，按当日的净值算，但净值通常要晚上6-7点钟才公布，基金公司会按当天的净值算的，因此，第二天确认，第三天你就可以查询你买的基金份额了。

当天买的基金是不是当天的净值

2，基金的当日净值是什么

当日净值就是说在当天15:00之前基金涨跌的数值，可以有效的看出你所持有的基金今天比以前价值的变化。

基金的当日净值就是这天这个基金每份的金额

说直白些，当日净值就是今天基金经理所持的所有股票在今天的涨跌情况的一个体现。同股票的股价差不多，是每份基金份额当天的价值。不过要是想买入或者赎回的话，还有其他相应的费用,像是申购赎回费这些。

基金当日净值通俗的说就是基金这天每份值这个价格。

基金的当日净值是什么

3，什么是基金净值当日净值和累计净值的区别是什么啊

基金净值是每天收盘后基金公司公布的实际单位净值，是买卖基金的每1份额交易价格。累计净值是基金自成立以来的净值增长业绩，包括以前的分红值。累计净值不参与交易计算。累计净值 - 单位净值 = 累计分红值选择基金要注重单位净值是否稳定持续增长，大起大落的风险大

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量基金累计净值是指该基金从创立之日起到今天累计的基金净值当日净值是指基金本日净值两者的区别在于累计净值没有考虑历次的分红，而当日净值则是从最后一次分红后到目前这一天累计的净值。不知道搂住明白了么

没区别

在按事的

什么是基金净值当日净值和累计净值的区别是什么啊

4，基金当日净值每日净值指什么

1、当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。　　基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下：　　当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。　　2、每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。　　计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

第一基金网，中国基金网，天天基金，u8基金网，搜狐基金等等，每天更新，自己查看就好。每日的净值是这样的: 净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额. 比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是: 40/30=1.3333元.

5，为什么当日基金净值会不一样

基金净值是晚上8点左右能公布完，银行系统需要第二天才能更新，你在网上看的实时净值是预测值，是不准确的，建议你每天睡觉前看一下天天基金网的净值就可以了。举个例子，你九月1日早晨在银行看的净值是昨天的净值，你等收盘后在QQ或者在其他网站看的净值是当日的预测值，这个时候如果你查银行的值还是昨天的，只有到9月2日才能查9月1日的净值。也就是说，你收盘后看到网上的净值和银行显示的净值是相差1天的。如果你赎回基金，在下午3点前赎回，是按当天净值赎回，如果3点以后赎回，则是按明天的净值赎回。

基金的净值是第二天公布的，所以严格的说，没有当日净值。因为基金公司要在收市后才能开始计算当日所持有的股票和债券及其他投资工具的市场价格，以此计算基金总资产。银行不会故意计算错误，这是时间差的问题。可能QQ上和你看到的银行的市值不是一天。你持有的基金市值是基金公司计算，银行只是托管人，也就是托他保管的意思。你在和讯网站的首页最上面，点击基金网站，进去后点击基金净值。这个网站比较好。如果你想确实知道你的基金市值，登陆基金公司的页面，可以用账号以及密码登陆你的基金账户，查看你的基金市值。

基金净值采取未知价，当日09：30——15：00申购的第2日显示，15：00以后申购的委托·挂单，第2日確认第3日显示基金净值。妳当日看到的是前一日的基金净值，所以不一样。

6，当日基金净值指几点到几点的价格

不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布,少数基金需要在晚上九十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来。　　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值，也叫每份基金份额的净值。　　计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

一天只有一个净值，15点之前是当天的，15点之后是第二天的。

净值在股市波动跟着动，三点后不动了，基金公司在晚七点公布准确净值。三点之前买算几天净值，三点以后算第二天的净值。

当日基金净值指当天证券市场收盘（15:00）后基金公司公布的基金净值。一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值。可登录各基金公司网站查询。交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。 ************************** 11月9日下午14点购买的基金，按照11月9日 19点以后公布的价格计算。 ************************* 开放式基金申购或赎回都是按未知价原则交易。即：提交申购或赎回申请的时候是不知道确定的交易价格的。已知的是昨天或以前的基金净值，是一个参考交易价格。

一楼的完全正确,

7，请问基金的当日净值和累计净值什么意思

基金单位净值是指每一基金单位代表的基金资产的净值累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金成立以来所取得的累计收益若减去一元面值即是实际收益累计净值越高基金业绩越好基金只要看过往的业绩是否稳定你去天天基金网看就行了

最佳答案基金的涨跌应该看它的单位净值。因为基金是以单位净值为依据进行买卖交易的。累计净值是表示该基金自成立以来至今的净值增长情况，其中包括了以前的分红或拆分，是一个复权值，不是交易依据。累计净值表达的是基金的过往业绩，是一个选择基金的参考数据。基金的日涨跌幅 = （当日基金单位净值 - 上日基金单位净值）/上日基金单位净值例：当日基金单位净值 1.2858元上日基金单位净值1.2636元则：基金的日涨幅 = （1.2858 - 1.2636）/1.2636 = 1.7569% 反之：当日基金单位净值 1.2636元上日基金单位净值1.2858元则：基金的日跌幅 = （1.2636 - 1.2858）/1.2858 = -1.7266% 同理：基金的周涨跌幅 = （本周末基金单位净值 - 上周末基金单位净值）/上周末基金单位净值如果你是要计算自己的收益率，则：收益率 = （赎回日基金单位净值 - 申购日基金单位净值）/申购日基金单位净值 **************************** 楼主的基金肯定分过红了。每基金份额红利收益 = 1.823 - 1.178 = 0.645元但这是对以1元面值认购的持有者而言，楼主是以1.538元申购的，红利收益就没有那么多了。因楼主申购时的基金单位净值和累计净值一样，所以，可以累计净值来计算你的总收益率，截止累计净值1.823元时，你的总收益率（包括分红）=（1.823 - 1.538）/1.538 =18.5306%

净资产价值　Net Asset Value，NAV　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。　　基金估值是计算净值的关键　　单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金的好差主要是看净值的增长快慢，基金净值增长快的基金就是最好的基金，反之就是最差的基金。

8，基金当日净值如何计算

单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率　　赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。　　例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：　　赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。以上回答你满意么？

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

9，怎么看基金的当天净值

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值，。可登录各基金公司网站查询。　　当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。　　基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下: 　　当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。　　当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金公司公布的基金净值。　　交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。　　当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况!交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。

1. 您可以登录数米网，酷基金网，天天基金网，上面都有每天的基金净值，数米网和酷基金网一般下午五六点就出来了。　　2. 基金赎回是按赎回的那天净值算的，15：00之前就按当天的净值，15：00之后按下一个工作日的净值算。周六周日和法定节假日不是工作日，遇上就顺延。　　3. 收到客户赎回指令后，基金公司需要进行资金结算，因此需要耗费一定时间。即使是同一只基金，在不同的银行代销，赎回时间也会有所不同。一般来讲，货币基金的赎回到账时间是“T+1”，股票基金一般是“T＋5”或是“T＋7”。另外，值得投资者注意的是，这里的T指的都是在当天工作日下午三点之前提出的赎回申请。赎回到账的时间按工作日来计算，如遇到周六、周日，到账时间会延迟。　　你可以注意以下两个小技巧：一是巧用基金转换。很多基金公司规定，其旗下的货币基金和股票型基金的转换实行T+0或T+1，灵活利用好这一规定巧打时间差，便可以缩短赎回时间。比如，你需要赎回一只股票型基金，如果该基金公司的基金转换实行T+1，则可以先将股票型基金转换为货币基金，这样，你的基金次日便可转换成了货币基金，货币基金的赎回一般实行T+1，这样，基金赎回的在途时间等于节省了几天。　　二是尽量避免在节假日前赎回。比如你在黄金周前的最后一个交易日赎回货币基金，资金只能等到七天假期后的第二个工作日才能到账，无形中成了T+8。

基金净值净资产价值 net asset value，nav 基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

在每天8.30分左右就能在东方财富网里看到当日的基金净值。基金赎回都是按每天下午3点收市后的净值来算的。

你可以上“酷基金网”啊，大概七点左右就有当天的净值，基金赎回是按当天的净值算的，一般股市上涨当天卖比较合算。